نسب ارتداد فيبوناتشي - كيفية حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي

 نسب ارتداد فيبوناتشي

ارتدادات فيبوناتشي مقابل امتدادات فيبوناتشي

بينما تطبق ارتدادات فيبوناتشي النسب المئوية على التراجع ، تطبق امتدادات فيبوناتشي النسب المئوية للحركة في اتجاه الاتجاه. على سبيل المثال ، ينتقل السهم من 5 دولارات إلى 10 دولارات ، ثم يعود إلى 7.50 دولارات. يعتبر الانتقال من 10 دولارات إلى 7.50 دولارات بمثابة ارتداد. إذا بدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى وذهب إلى 16 دولارًا ، فهذا امتداد.

حدود استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي

بينما تشير مستويات الاسترداد إلى المكان الذي قد يجد فيه السعر الدعم أو المقاومة ، لا توجد ضمانات بأن السعر سيتوقف بالفعل عند هذا الحد. هذا هو سبب استخدام إشارات التأكيد الأخرى ، مثل بدء السعر في الارتداد عن المستوى.

الحجة الأخرى ضد مستويات تصحيح فيبوناتشي هي أن هناك الكثير منها لدرجة أنه من المحتمل أن ينعكس السعر بالقرب من أحدها في كثير من الأحيان. تكمن المشكلة في أن المتداولين يكافحون لمعرفة أي منهم سيكون مفيدًا في أي وقت معين. عندما لا ينجح الأمر ، يمكن دائمًا الادعاء بأن المتداول كان يجب أن يبحث عن مستوى تصحيح فيبوناتشي آخر بدلاً من ذلك.

ماذا تخبرك مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

في التحليل الفني ، تشير مستويات تصحيح فيبوناتشي إلى المناطق الرئيسية التي قد ينعكس فيها السهم أو يتوقف. تشمل النسب الشائعة 23.6٪ و 38.2٪ و 50٪ من بين أمور أخرى. عادة ، ستحدث هذه بين نقطة عالية ومنخفضة للأمن ، مصممة للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي لحركة السعر.

ما هي نسب فيبوناتشي؟

تُشتق نسب فيبوناتشي من تسلسل فيبوناتشي: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، وهكذا. هنا ، كل رقم يساوي مجموع العددين السابقين. يتم تحديد نسب فيبوناتشي من خلال العلاقات الرياضية الموجودة في هذه الصيغة. ونتيجة لذلك ، فإنهم ينتجون النسب التالية: 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ 61.8٪ ، 78.6٪ ، 100٪ ، 161.8٪ ، 261.8٪ ، 423.6٪. على الرغم من أن 50٪ ليست نسبة فيبوناتشي خالصة ، إلا أنها لا تزال تستخدم كمؤشر دعم ومقاومة. 

كيف تقوم بتطبيق مستويات تصحيح فيبوناتشي في الرسم البياني؟

كواحدة من أكثر استراتيجيات التداول الفنية شيوعًا ، يمكن للمتداول استخدام مستوى تصحيح فيبوناتشي للإشارة إلى المكان الذي سيدخل فيه التجارة. على سبيل المثال ، إذا لاحظ المتداول أنه بعد زخم كبير ، انخفض السهم بنسبة 38.2٪. عندما يبدأ السهم في مواجهة اتجاه صعودي ، قرر الدخول في الصفقة. نظرًا لأن السهم وصل إلى مستوى فيبوناتشي ، فإنه يعتبر وقتًا جيدًا للشراء ، حيث يتوقع المتداول أن السهم سوف يتراجع بعد ذلك ، أو يستعيد خسائره الأخيرة.

مستويات تصحيح فيبوناتشي

ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

مستويات تصحيح فيبوناتشي هي خطوط أفقية تشير إلى مكان حدوث الدعم والمقاومة . لقد نشأت من تسلسل فيبوناتشي ، وهي صيغة رياضية نشأت في القرن الثالث عشر.

كل مستوى يرتبط بنسبة مئوية. النسبة المئوية هي مقدار الحركة السابقة التي ارتدها السعر. مستويات تصحيح فيبوناتشي هي 23.6٪ و 38.2٪ و 61.8٪ و 78.6٪. على الرغم من أن نسبة فيبوناتشي ليست رسميًا ، إلا أنها تستخدم أيضًا 50٪.

يعتبر المؤشر مفيدًا لأنه يمكن رسمه بين أي نقطتين سعريتين مهمتين ، مثل القمة والقاع. سيقوم المؤشر بعد ذلك بإنشاء المستويات بين هاتين النقطتين.

لنفترض أن سعر السهم ارتفع بمقدار 10 دولارات ثم انخفض بمقدار 2.36 دولار. في هذه الحالة ، ارتد 23.6٪ ، وهو رقم فيبوناتشي. تم العثور على أرقام فيبوناتشي في جميع أنحاء الطبيعة. لذلك ، يعتقد العديد من المتداولين أن هذه الأرقام لها صلة أيضًا بالأسواق المالية.

الماخذ الرئيسية

تربط مستويات تصحيح فيبوناتشي أي نقطتين يراه المتداول على أنهما ذات صلة ، وعادة ما تكون نقطة عالية ونقطة منخفضة.

مستويات النسبة المئوية المقدمة هي المناطق التي يمكن أن يتوقف فيها السعر أو ينعكس.

النسب الأكثر استخدامًا تشمل 23.6٪ و 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ و 78.6٪.

لا ينبغي الاعتماد على هذه المستويات حصريًا ، لذلك من الخطر افتراض أن السعر سينعكس بعد الوصول إلى مستوى معين فيبوناتشي.

معادلة مستويات تصحيح فيبوناتشي

لا تحتوي مستويات تصحيح فيبوناتشي على صيغ. عندما يتم تطبيق هذه المؤشرات على الرسم البياني ، يختار المستخدم نقطتين. بمجرد اختيار هاتين النقطتين ، يتم رسم الخطوط بالنسب المئوية لتلك الحركة.

لنفترض أن السعر يرتفع من 10 دولارات إلى 15 دولارًا ، وأن هذين المستويين من الأسعار هما النقاط المستخدمة لرسم مؤشر الاسترداد. بعد ذلك ، سيكون مستوى 23.6٪ عند 13.82 دولارًا (15 دولارًا - (5 دولارات × 0.236) = 13.82 دولارًا). سيكون مستوى 50٪ عند 12.50 دولارًا (15 دولارًا - (5 دولارات × 0.5) = 12.50 دولارًا).

كيفية حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي

كما نوقش أعلاه ، لا يوجد شيء يمكن حسابه عندما يتعلق الأمر بمستويات تصحيح فيبوناتشي. إنها ببساطة نسب مئوية من النطاق السعري الذي يتم اختياره.

ومع ذلك ، فإن أصل أرقام فيبوناتشي مذهل. إنها تستند إلى شيء يسمى النسبة الذهبية . ابدأ سلسلة من الأرقام بصفر وواحد. بعد ذلك ، استمر في إضافة العددين السابقين للحصول على سلسلة رقمية مثل هذا:

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 ... مع استمرار السلسلة إلى أجل غير مسمى.

جميع مستويات تصحيح فيبوناتشي مشتقة من سلسلة الأرقام هذه. بعد بدء التسلسل ، ينتج عن قسمة رقم واحد على الرقم التالي 0.618 أو 61.8٪. اقسم رقمًا على الرقم الثاني على يمينه ، وتكون النتيجة 0.382 أو 38.2٪. تستند جميع النسب ، باستثناء 50٪ (نظرًا لأنه ليس رقمًا رسميًا فيبوناتشي) ، إلى بعض الحسابات الرياضية التي تتضمن سلسلة الأرقام هذه.

ومن المثير للاهتمام أن النسبة الذهبية 0.618 أو 1.618 موجودة في عباد الشمس ، وتشكيلات المجرات ، والأصداف ، والتحف التاريخية ، والهندسة المعمارية.

ماذا تخبرك مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

يمكن استخدام ارتدادات فيبوناتشي لوضع أوامر الدخول أو تحديد مستويات وقف الخسارة أو تحديد أهداف السعر. على سبيل المثال ، قد يرى المتداول ارتفاعًا في سهم ما. بعد الارتفاع ، ارتد إلى مستوى 61.8٪. ثم يبدأ في الصعود مرة أخرى. نظرًا لأن الارتداد حدث عند مستوى فيبوناتشي أثناء الترند الصاعد ، يقرر التاجر الشراء. قد يقوم المتداول بتعيين وقف خسارة عند مستوى 61.8٪ ، حيث أن العودة تحت هذا المستوى يمكن أن تشير إلى فشل الارتفاع.

تظهر مستويات فيبوناتشي أيضًا بطرق أخرى في التحليل الفني. على سبيل المثال ، فهي سائدة في أنماط جارتلي ونظرية موجات إليوت . بعد حركة سعرية كبيرة صعودًا أو هبوطًا ، تجد هذه الأشكال من التحليل الفني أن الانعكاسات تميل إلى الحدوث بالقرب من مستويات فيبوناتشي معينة.

مستويات تصحيح فيبوناتشي هي أسعار ثابتة لا تتغير ، على عكس المتوسطات المتحركة . تسمح الطبيعة الثابتة لمستويات الأسعار بتحديد سريع وسهل. يساعد ذلك المتداولين والمستثمرين على توقع والتفاعل بحكمة عند اختبار مستويات الأسعار . هذه المستويات هي نقاط انعطاف حيث يُتوقع نوع من حركة السعر ، إما انعكاس أو كسر.